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政务公开

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神农架林区林区住房公积金管理中心2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-09-17

来源:佚名

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第一部分:单位概况

一、单位职责:负责编制执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置:住房公积金管理中心是2004年3月撤销原住房资金管理中心,从城建局分离出来成立神农架林区住房公积金管理中心,是直属人民政府的不以营利为目的独立的事业单位。住房公积金管理严格执行“管委会决策,中心运作,银行专户存储,财政监督”的原则。住房公积金管理中心下设三科一室一厅,即业务科、财务科、信贷科、综合办公室、服务大厅。

三、人员构成:2017年中心共有干部职工13人。其中主任1人,副主任1人,参公4人,以钱养事2人,公益性岗位2人,退休3人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明:

1、2017年公积金管理中心总收入237.37万元;2017年公积金管理中心支出263.32万元。

二、收入决算情况说明:

2017年公积金管理中心全年收入237.37万元,其中财政补助收入212.75万元,其他收入24.62万元(社保科拔入公益性岗位社保补贴及利息收入)。

三、支出决算情况说明:

2017年公积金管理中心全年支出263.32万元。

(1)工资支出111.12万元。其中基本工资36.67万元,津贴补贴17.09万元,奖金2.10万元,社会保障缴费9.26万元,搭伙费6.35万元,其他工资福得支出39.83万元。

(2)商品和服务支出44.88万元。其中办公2.95万元,水电费1.35万,邮电费2.62万元,物业管理费及租赁费0.8万元,差旅费3.74万元,公务接待费1.03万元(12批次/126人),公务用车运行费2.03万元(公务车一辆),其他交通费1.89万元,劳务费9.92万元,福利、工会经费2.15万元,其他商品和服务支出16.40万元。(含精准扶贫资金12万元)

(3)家庭补助支出14.58万元。其中退休费及生活补助3.61万元,医疗费5.41万元,住房公积金5.5万元,奖励金及其他对家庭和个人补助支出0.06万元。

(4)其他资本性支出92.74万元。其中固定资产购置2.74万元,网络建设支出40万元,办公楼购置50万元。

(5)公务接待费预算支出5万元,实际支出1.03万元(12批次/126人),实际支出占预算支出的21%。

(6)公务用车运行费预算支出4万元,实际支出2.03万元,实际支出占预算支出的51%。

(7)因公出国出境费用没有预算也没有支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

(一)收入、支出与预算对比

1、2017年预算收入226.18万元, 2017年实际收入是237.37万元。公积金管理中心2017年实际收入大于预算收入的主要原因是:我们单位上缴的管理费是滚动使用,是第一年上缴第二年财政才返还使用,我们在编制预算收入和支出时是按当年上缴的管理费编制,但在编制决算时是按当年财政返还的数额编制,因此我们在编制预算与决算表时会出现口径不一致的现象

2、2017年预算支出226.18万元,2017年实际支出是263.32万元,实际支出与预算支出相比增加支出37.14万元。实际支出大于预算支出的原因是:我们在年初编制预算支出时没有预算服务大厅购置费,后来政府批准我们可以购置服务大厅,我们在2017年预付了50万元房屋购置费,因此我们在编制决算表时就出现决算大于预算的差异。

3、三公经费:2017年预算支出是9万元,实际支出3.67万元,比预算支出减少5.94万元。减少的主要因素是中央“八项规定”和省委、省政府“六条意见”出台后,我们将开支压缩降到最低。

(二)收入、支出与去年对比

1、2017年公积金管理中心收入237.37万元,2016年公积金管理中心收入129.7万元,2017年公积金管理中心收入比2016年收入上升107.67万元。上升的主要原因是;2017年社会保障缴费上线后,一般公共预算财政拨款基本支出增加。

2、2017年公积金管理中心支出263.32万元,2016年公积金管理中心支出120.14万元,2017年支出比2016年支出上升143.18万元。2017年支出上升的主要原因是:2017年网络建设投入40万元(其中2016年预付的20万元,在2017年做了支出帐务处理),服务大厅购置支付50万元,同时也加大对精准扶贫这块资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年公积金管理中心全年支出263.32万元。(1)工资支出111.12万元。(2)商品和服务支出44.88万元。(3)家庭补助支出14.58万元。(4)其他资本性支出92.74万元。

(二)支出结构情况。

2017年公积金中心人员支出、公用支出、办公设备购置占事业支出的比率分别为48%、17%和35%,人均支出为9.67万元,资产负债率为3%。

 (三)支出具体用途情况。

2017年公积金管理中心全年支出263.32万元。具体用于:工资支出111.12万元、商品和服务支出44.88万元、家庭补助支出14.58万元、其他资本性支出92.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(1)工资支出111.12万元。其中基本工资36.67万元,津贴补贴17.09万元,奖金2.10万元,社会保障缴费9.26万元,搭伙费6.35万元,其他工资福得支出39.83万元。

(2)商品和服务支出44.88万元。其中办公2.95万元,水电费1.35万,邮电费2.62万元,物业管理费及租赁费0.8万元,差旅费3.74万元,公务接待费1.03万元(12批次/126人),公务用车运行费2.03万元(公务车一辆),其他交通费1.89万元,劳务费9.92万元,福利、工会经费2.15万元,其他商品和服务支出16.40万元。(含精准扶贫资金12万元)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无政府性基金预算收入、支出。

  

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出137.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加87.43万元,增长174%。主要原因:一是网络建设增加了40万元支出;二是其他资本性支出的50万元房屋购置费,2017年我们年初预算时没有预算这方面的资金,但上级部门要求我们要有临街大厅便于服务,中心报政府批准后就在松柏镇常青路常青佳苑购置了服务大厅,帐务上咨询财政局有关部门后就(按实际发生)直接做了支出,增加了费用支出。      

二、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额92.74万元,其中:政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

三、“三公”经费支出说明

本单位 “三公”经费支出总额3.06万元,公务接待费1.03万元(12批次/126人),公务用车运行费支出2.03万元,出国出境无支出。

四、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备无(套),单价100万元以上无台(套)。2017年资产总计131.39万元,其中货币资金11.05万元,固定资产110.56万元,无形资产9.78万元;负债4.31万元,净资产127.08万元(非流动资产基金120.34万元,结转6.74万元)。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的24.69%。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,能依据一般公共预算项目活动明确项目绩效目标,量化关键绩效指标,是实施预算绩效管理的源头和基础;加强预算绩效管理是构建现代公共财政体系的关键环节,是缓解财政收支矛盾、提高财政资金使用效益和透明度的有效手段,也是对财务工作业务的监控、评价财政支出绩效的重要依据。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

  2017年根据财政部门的安排与要求,中心按预算口径编制了单位整体支出绩效目标,2017年预算收入208.18万元,实际收入237.38万元;2017年预算支出226.18万元,实际支出263.32万元,2018年12月底归集公积金12767.66万元,完成绩效目标指标9000万元的142%;2017年12月发放公积金贷款9589万元,完成绩效目标指标9000万元的107%。

名词解释:

1、住房公积金,是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

2、负债,是指公积金中心委托受托银行归集的住房公积金。公积金中心应及时为单位办理住房公积金缴存登记,建立职工住房公积金明细帐,记载职工个人住房公积金的缴存、提取等情况。

3、流动资产,是指可以在一年内或者在超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产。

4、住房公积金的增值收益,是指住房公积金业务收入与业务支出的差额。

 

                              神农架林区住房公积金管理中心

                            2018年9月17日